| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$43.524,18 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$321.872,36 |
| Simples Nacional | R$17.433,21 |
| Repasse de ICMS | R$340.506,98 |
| Repasse IPI/EXP | R$19.465,27 |
| Total receitas dia: | R$742.802,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| 13º/2018 | R$398.516,96 | Parcela de até R$ 1.200,00 servidores que não aderiram ao Empréstimo 13º/2018 |
| Hospital Centenário | R$65.000,00 | Repasse ao Hospital Centenário para pagamento de 13º/2018 - Não adesão |
| TJRS | R$11.044,74 | Bloqueio judicial |
| Lumi Construtora | R$25.066,98 | Contratação de pessoa jurídica para a obra de restauração do telhado do Teatro Municipal, Licitação por Tomada de Preços 02/2017 |
| Oracle do Brasil | R$8.393,76 | CONTRATO 101/2015 - INEX 24/2015 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO E DE SUPORTE TÉCNICO PARA LICENÇA DO SOFTWARE ORACLE DATABASE STANDARD EDITION. |
| HP | R$22.667,06 | CONTRATO 50/2013 - INEX 7/2013 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXTENSÃO DE GARANTIA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA 07 EQUIPAMENTOS = 04 SERVIDORES HP DL385G6, 01 SERVIDOR HP DL385G7, 01 STORAGE HP EVA 4400 COM 16 DISCOS FC 450GB E 01 AUTOLOADER HP STORAGE WORKS 1/8 G2 |
| SEPAT Multi Service | R$86.201,79 | Contratação Emergencial de empresa especializada para prestação de serviços de merendeiras - preparação, distribuição, controle, limpeza e higienização de cozinha e despensas, das escolas públicas de ensino fundamental e educação infantil do município de São Leopoldo, com até 96 (noventa e seis) postos. Contrato 15/2018, DL 21/2018; |
| Beg Support | R$17.740,90 | CONTRATO 47 / 2014 - TP 02/2014 - REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO EM BANCOS DE DADOS ORACLE E SERVIDORES DE APLICAÇÕES/WEB E MONITORAMENTO EM REGIME DE 24HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. |
| Total despesas dia: | R$634.632,12 |
| SALDO FINAL DIA 26/03/2019 | R$108.169,81 |
