| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$17.572,38 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$187.182,92 |
| Simples Nacional | R$6.334,51 |
| Repasse de FPM | R$1.336.376,04 |
| Repasse Imposto de Renda - IAPS | R$223.793,57 |
| Repasse Imposto de Renda - SEMAE | R$213.894,58 |
| Repasse Imposto de Renda - FUNDEB | Parte Ago/19 | R$340.763,83 |
| Repasse Fundo Municipal de Saúde | R$271.117,52 |
| Repasse SEDES | R$52.546,78 |
| Reserva Salarial | R$6.489.000,00 |
| Total receitas dia: | R$9.138.582,13 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Folha de Pagamento | R$6.809.395,66 | Pagamento de folha integral - Servidores da Prefeitura Municipal de Fundo Municipal de Saúde |
| Hospital Centenário | R$1.900.000,00 | Repasse de valores para pagamento de folha |
| Isaura Maia | R$36.701,00 | Repasse de convênio - Assistência Social |
| Apramor | R$29.120,00 | Repasse de convênio - Assistência Social |
| Casa Aberta | R$74.184,00 | Repasse de convênio - Assistência Social |
| Ministério de Desenvolvimento Social | R$24.294,19 | GRU Devolução de convênio |
| PASEP | R$35.191,06 | Termo de parcelamento de débitos |
| Bradesco | R$2.808,64 | Obrigações de folha |
| Banco do Brasil | R$17.556,92 | Tarifas bancárias |
| TJRS | R$160.838,85 | Bloqueio Judicial |
| Reserva Salarial | R$45.000,00 | |
| Total despesas dia: | R$9.135.090,32 |
| SALDO FINAL DIA 30/09/2019 | R$3.491,81 |
