| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$147.866,66 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$787.090,70 |
| Simples Nacional | R$6.900,98 |
| Repasse de ICMS | R$253.083,07 |
| Repasse de FPM | R$2.029.260,59 |
| Repasse FMS - Fundo Municipal de Saúde | R$38.320,09 |
| Reserva Salarial | R$1.500.000,00 |
| Total receitas dia: | R$4.762.522,09 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Banrisul | R$224.464,84 | Pagamento de empréstimos consignados de servidores vinculados ao Hospital Centenário |
| Banrisul | R$192.349,84 | Pagamento de empréstimos consignados de servidores vinculados a Prefeitura Municipal |
| Banrisul | R$98.964,16 | Pagamento de empréstimos consignados de servidores vinculados ao Fundo Municipal de Saúde |
| Banrisul | R$1.061.330,19 | Pagamento empréstimo 13º salário - Prefeitura Municipal |
| Banrisul | R$173.783,66 | Pagamento empréstimo 13º salário - Hospital Centenário |
| AK Engenharia | R$28.639,38 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| CRVR | R$53.455,22 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| Consita | R$17.386,96 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| MD Serviços | R$50.723,84 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| Auxilio Funeral | R$1.285,39 | |
| Edson Luciano Cia Ltda | R$1.350,00 | Pagamento de ordem cronológica |
| TJRS | R$1.440,00 | Pagamento de guia judicial - compra de vagas |
| Caixa Econômica Federal | R$33.879,41 | Repasse para pagamento PMAT |
| Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal | R$745.363,64 | R$ 2.000,00 por servidor vinculado a Prefeitura Municipal |
| Folha de Pagamento - Fundo Municipal de Saúde | R$500.182,34 | R$ 2.000,00 por servidor vinculado ao Fundo Municipal de Saúde |
| Folha de Pagamento - Fundação Hospital Centenário | R$489.264,13 | R$ 2.000,00 por servidor vinculado ao Hospital Centenário |
| Sidi Imagem | R$100.000,00 | Termo de parcelamento de débitos aprovado em lei |
| Exonerações - CLT | R$22.263,04 | Pagamento de exoneração regime CLT |
| Silui Mercado das Frutas | R$5.097,05 | Fornecedor responsável pelo fornecimento de alimentos aos centros de assistência social |
| Pro-Servi | R$16.000,00 | Termo de parcelamento de débitos aprovado em lei |
| Beg Suporte | R$8.242,37 | Empresa responsável pelo banco de dados do Centro Administrativo |
| Wiz System | R$35.282,70 | Empresa responsável pelo sistema de folha de pagamento |
| Reserva Salarial | R$700.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$4.635.126,58 |
| SALDO FINAL DIA 10/04/2018 | R$127.395,51 |
