| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$6.751.901,81 |
| Rendimentos aplicação financeiro | R$414,73 |
| Total receitas dia: | R$6.752.316,54 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Ana Maria Pires | R$5.720,00 | Material Odontológicos |
| Albraf | R$2.251,50 | Aquisição De Impressos |
| Cirúrgica Lajeadense | R$97,20 | Aquisição de Material de expediente |
| Altermed | R$63.002,50 | Aquisição de Materiais Odontológicos |
| Clovis Mota Garcia Júnior | R$525,10 | Raios -X Odontologicos. |
| Dalva Olivia Dias | R$4.329,60 | Manutenção de Ambulância e Motolancia - SAMU |
| G C Araújo | R$4.338,87 | Aquisição para as Unidades de Saúde |
| Gabriel Lucas Richartz | R$1.607,00 | Aquisição de Impressos |
| Instituto Vitoria | R$20.599,60 | Internação Comunidade Terapêutica |
| Isis Guterres Moreira Ramos | R$889,20 | Aquisição de Materiais Hospitalares |
| Ismed | R$160,00 | Aquisição de Materiais Hospitalares |
| Proativa Componentes para escritório | R$1.795,00 | Aquisição de Materiais Hospitalares |
| Rossi Produtos Hospitalares | R$400,00 | Aquisição de Produtos Manipulados e Material Médico-Hospitalar |
| Satt Segurança Comercio e Serviços | R$23.201,73 | Aquisição de alimentos e lanches para campanhas de saúde |
| Slm Comunicação e Marketing | R$445,50 | Divulgação do programa vitalidade |
| Total Health Distribuidora | R$147,60 | Aquisição de Materiais Hospitalares |
| Uniserv | R$84.543,21 | higienização dos Unidades Básicas de saúde |
| Vitrine Ambientes para escritório | R$1.107,00 | Aquisição de Medicamentos |
| VWLX Eletrônicos | R$209,70 | Aquisição de Materiais |
| Cristália | R$31.661,50 | Aquisição de Medicamentos |
| Município de São Leopoldo | R$5.091,99 | Tributos Municipais |
| Total despesas dia: | R$252.124,90 |
| SALDO FINAL DIA 05/09/2018 | R$6.500.191,64 |
