| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$7.724.626,98 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | R$1.316,80 |
| Total receitas dia: | R$7.725.943,78 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Air Liquide | R$29.663,05 | Locação e Recarga de Oxigênio |
| Anest | R$2.206,40 | Anestesistas da Rede |
| Associação Beneficente de Igrejinha | R$76.427,80 | Cirurgias Eletivas |
| Bola Transporte | R$11.297,35 | Transporte de Pacientes |
| Cirúrgica Lajeadense | R$8.479,01 | Material Hospitalar |
| Dentaria e Distribuidora Hospitalar | R$1.332,00 | Material Hospitalar |
| Disiuta Radiologia | R$35.395,23 | Serviços de Raio X na Rede |
| Dalva Olivia Dias - ME | R$268,00 | Manutenção Mecânica Ambulâncias |
| Eliélcio Correia Freitas | R$22.445,30 | Exames de Mamografia e Ecografia |
| João Maria de Souza | R$119,50 | Material de Expediente |
| Laboratório Fridel | R$39.401,05 | Exames Clínicos |
| MR Clínica Médica Ltda. | R$8.372,50 | Cardiologista |
| Odontotec | R$748,21 | Manutenção de Equipamentos Odontológicos |
| PSM - Distr. de Produtos Médicos Hospitalares | R$1.090,00 | Material Hospitalar |
| Radioimagem | R$14.612,48 | Mamografia e Densitometria |
| SATT Segurança | R$2.515,00 | Lanches para Técnicos da Campanha da Vacinação - Dia D (Maio.2018) |
| Sidi - Imagem | R$74.326,65 | Exames por Imagem |
| Thais Santos da Rosa | R$690,00 | Aferição em Aparelho de Audiometria |
| Trikão Lanches | R$4.250,00 | Lanches para Técnicos da Campanha da Vacinação - Dia D (Agosto.2018) |
| Valeska Ruth Perines Varela | R$3.191,68 | Prótese Dentária |
| Vitrine Ambientes | R$434,00 | Mobiliário para Unidades |
| VMLX Eletrônicos Eirele | R$480,00 | Equipamento Odontológico |
| WSinos Gestão e Serviços em Saúde | R$85.911,88 | Plantão Médico |
| OI S/A | R$4.505,26 | Fone da Unidades |
| Município de São Leopoldo | R$206,26 | Tributos Municipal |
| Medilar | R$9.310,00 | Material Hospitalar |
| Secretaria da Receita Federal | R$145,82 | Tributos Federais |
| Folha Servidores | R$85.000,00 | Salários |
| Uniserv - União de Serviços Ltda. | R$3.423,98 | Higienizadoras Unidades |
| Icofa Ind e Com de Fraldas e Absorventes Ltda. | R$25.626,36 | Fraldas Farmácia |
| Longevitá | R$6.944,00 | Fraldas Farmácia |
| Infraind Equip de Teste e Medição | R$1.944,00 | Termômetros |
| RGE | R$442,47 | Luz UBS Baum |
| Total despesas dia: | R$561.205,24 |
| SALDO FINAL DIA 19/09/2018 | R$7.164.738,54 |