| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$9.260.955,46 |
| Total receitas dia: | R$92.641.753,44 |
| Nome | Valor | Descrição |
| RECEITA FEDERAL | R$937,04 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| RGE | R$12.054,83 | DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA |
| ADRIANA MARIA CHAGAS | R$4.753,67 | CONSULTAS PSIQUIATRA INFANTIL |
| RADIOIMAGEM | R$1.857,98 | PROCEDIMENTOS NA AREA DE DENSITOMETRIA |
| LOPES TRAUMATOLIGIA | R$1.285,42 | CONSULTAS EM TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA |
| SUPREMA | R$4.783,54 | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO |
| ODONTOTEC | R$24.989,95 | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO |
| PROSAÚDE | R$3.300,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES |
| JOSIMELDI | R$520,80 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES |
| CIRURGICA LAJEADENSE | R$1.022,08 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES |
| ALTERMED | R$9.096,08 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES |
| DIBON | R$1.943,05 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE |
| JOAO LUIZ ZANATA | R$331,50 | AQUISIÇÃO DE CARIMBOS |
| CLOVIS MOTA JR | R$378,25 | RAIOS -X ODONTOLOGICOS |
| VANDERLEI | R$12.900,00 | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESIDENCIAL TERAPÊUTICO |
| AMBIENTUUS | R$13.308,01 | SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR AUTOCLAVAGEM |
| POLIS | R$5.763,61 | FORNECIMENTO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO |
| MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO | R$469,69 | TRIBUTOS MUNICIPAIS |
| CRISTALIA | R$13.260,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONTROLADO |
| SOMA S/C | R$13.215,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| CIAMED | R$8.000,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS |
| LUMI | R$1.819,26 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO DE SAÚDE INDÍGENA. |
| INSTRUMENTOS MUSICAIS | R$2.397,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAÇÃO DOS CAPS |
| ANA PAULA BELEM | R$1.486,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO |
| TJ RS | R$202,75 | BLOQUEIO JUDICIAL |
| Total despesas dia: | R$140.075,51 |
| SALDO FINAL DIA 24/04/2019 | R$9.121.677,93 |
