Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
Simples Nacional | R$170.731,91 |
Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
Nome | Valor | Descrição |
Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
Nome | Valor | Descrição |
Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Total despesas dia: | R$139.044,27 |
SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
Nome | Valor | Descrição |
IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$375.340,58 |
Total receitas dia: | R$375.340,58 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$9.260.955,46 |
Total receitas dia: | R$92.641.753,44 |
Nome | Valor | Descrição |
RECEITA FEDERAL | R$937,04 | TRIBUTOS FEDERAIS |
RGE | R$12.054,83 | DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA |
ADRIANA MARIA CHAGAS | R$4.753,67 | CONSULTAS PSIQUIATRA INFANTIL |
RADIOIMAGEM | R$1.857,98 | PROCEDIMENTOS NA AREA DE DENSITOMETRIA |
LOPES TRAUMATOLIGIA | R$1.285,42 | CONSULTAS EM TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA |
SUPREMA | R$4.783,54 | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO |
ODONTOTEC | R$24.989,95 | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO |
PROSAÚDE | R$3.300,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES |
JOSIMELDI | R$520,80 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES |
CIRURGICA LAJEADENSE | R$1.022,08 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES |
ALTERMED | R$9.096,08 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES |
DIBON | R$1.943,05 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE |
JOAO LUIZ ZANATA | R$331,50 | AQUISIÇÃO DE CARIMBOS |
CLOVIS MOTA JR | R$378,25 | RAIOS -X ODONTOLOGICOS |
VANDERLEI | R$12.900,00 | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESIDENCIAL TERAPÊUTICO |
AMBIENTUUS | R$13.308,01 | SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR AUTOCLAVAGEM |
POLIS | R$5.763,61 | FORNECIMENTO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO |
MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO | R$469,69 | TRIBUTOS MUNICIPAIS |
CRISTALIA | R$13.260,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONTROLADO |
SOMA S/C | R$13.215,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
CIAMED | R$8.000,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS |
LUMI | R$1.819,26 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO DE SAÚDE INDÍGENA. |
INSTRUMENTOS MUSICAIS | R$2.397,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAÇÃO DOS CAPS |
ANA PAULA BELEM | R$1.486,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO |
TJ RS | R$202,75 | BLOQUEIO JUDICIAL |
Total despesas dia: | R$140.075,51 |
SALDO FINAL DIA 24/04/2019 | R$9.121.677,93 |