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03/05/2018 - LIVRE

03/05/2018


Data: 03/05/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$778.636,95
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$582.686,90
Simples Nacional R$52.049,15
Reserva Judicial R$1.735.850,00
   
Total receitas dia: R$3.149.223,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Estagiários - Fundação Hospital Centenário R$56.337,29 Repasse valor para pagamento de estagiários
Pensões - Fundação Hospital Centenário R$56.273,79 Repasse valor para pensões - servidores Hospital Centenário
Pensões - Prefeitura Municipal R$27.206,74 Repasse valor para pensões - servidores Prefeitura Municipal
Pensões - Fundo Municipal de Saúde R$9.641,72 Repasse valor para pensões - servidores Fundo Municipal de Saúde
Prefeitura de Sapucaia do Sul R$1.909,41 Pagamento de cedência
Folha de Pagamento - Hospital Centenário R$547.237,40 Folha de Pgto - até R$ 1.000,00 por servidor - vinculados ao Hospital Centenário
Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal R$779.618,35 Folha de Pgto - até R$ 1.000,00 por servidor - vinculados a Prefeitura Municipal
Folha de Pagamento - Fundo Municipal de Saúde R$408.833,80 Folha de Pgto - até R$ 1.000,00 por servidor - vinculados ao Fundo Municipal de Saúde
CDL R$2.023,44 Pagamento de taxas para administração
Bruno Barreto de Souza EPP R$90.000,00 Empresa responsável pelo transporte de resíduos sólidos urbanos
Reserva Salarial R$400.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$2.379.081,94  

Saldo

SALDO FINAL DIA 03/05/2018 R$770.141,06

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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