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08/10/2018 - LIVRE

08/10/2018


Data: 08/10/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$124.290,61
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$261.212,36
Simples Nacional R$4.209,03
   
Total receitas dia: R$378.712,00

Despesas


Nome Valor Descrição
FGTS R$2.542,00 Termo de parcelamento - Obrigações de folha
TJRS R$11.743,98 Liminar judicial - Deferimento folha de pagamento integral
Cartório Castellan R$24,00 Pagamento de taxas
Reserva Salarial R$250.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$264.309,98  

Saldo

SALDO FINAL DIA 08/10/2018 R$125.402,02

 

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