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10/04/2018 - LIVRE

10/04/2018


Data: 10/04/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$147.866,66
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$787.090,70
Simples Nacional R$6.900,98
Repasse de ICMS R$253.083,07
Repasse de FPM R$2.029.260,59
Repasse FMS - Fundo Municipal de Saúde R$38.320,09
Reserva Salarial R$1.500.000,00
   
Total receitas dia: R$4.762.522,09

Despesas


Nome Valor Descrição
Banrisul R$224.464,84 Pagamento de empréstimos consignados de servidores vinculados ao Hospital Centenário
Banrisul R$192.349,84 Pagamento de empréstimos consignados de servidores vinculados a Prefeitura Municipal
Banrisul R$98.964,16 Pagamento de empréstimos consignados de servidores vinculados ao Fundo Municipal de Saúde
Banrisul R$1.061.330,19 Pagamento empréstimo 13º salário - Prefeitura Municipal
Banrisul R$173.783,66 Pagamento empréstimo 13º salário - Hospital Centenário
AK Engenharia R$28.639,38 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
CRVR R$53.455,22 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
Consita R$17.386,96 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
Pavicon R$36.557,45 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
MD Serviços R$50.723,84 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
Mecanicapina R$37.820,97 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
Auxilio Funeral R$1.285,39  
Edson Luciano Cia Ltda R$1.350,00 Pagamento de ordem cronológica
TJRS R$1.440,00 Pagamento de guia judicial - compra de vagas
Caixa Econômica Federal R$33.879,41 Repasse para pagamento PMAT
Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal R$745.363,64 R$ 2.000,00 por servidor vinculado a Prefeitura Municipal
Folha de Pagamento - Fundo Municipal de Saúde R$500.182,34 R$ 2.000,00 por servidor vinculado ao Fundo Municipal de Saúde
Folha de Pagamento - Fundação Hospital Centenário R$489.264,13 R$ 2.000,00 por servidor vinculado ao Hospital Centenário
Sidi Imagem R$100.000,00 Termo de parcelamento de débitos aprovado em lei
Exonerações - CLT R$22.263,04 Pagamento de exoneração regime CLT
Silui Mercado das Frutas R$5.097,05 Fornecedor responsável pelo fornecimento de alimentos aos centros de assistência social
Pro-Servi R$16.000,00 Termo de parcelamento de débitos aprovado em lei
Beg Suporte R$8.242,37 Empresa responsável pelo banco de dados do Centro Administrativo
Wiz System R$35.282,70 Empresa responsável pelo sistema de folha de pagamento
Reserva Salarial R$700.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$4.635.126,58  

Saldo

SALDO FINAL DIA 10/04/2018 R$127.395,51

 

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