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16/04/2018 - LIVRE

16/04/2018


Data: 16/04/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$220.560,91
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$930.428,63
Simples Nacional R$28.269,99
Reserva Salarial R$300.000,00
Causa Judicial  R$2.417.284,65
Total receitas dia: R$3.896.544,18

Despesas


Nome Valor Descrição
Diárias R$256,50 Pagamento de diárias
MD Administração e Serviços R$91.861,20 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
Adiantamentos R$800,00 Concessão de Adiantamento conforme Lei Municipal 1.859/1976 (Sec. da Fazenda - R$ 800,00
RGE Sul R$50.723,84 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
TJRS R$7.906,37 Pgto de guias judiciais - custas processuais
TJRS R$5.417,50 Pgto de guias judiciais - Compra de medicação
Badesul R$215.279,40 Programa Modernização para compra do mobiliário Centro Administrativo
Green Card R$541.596,62 Vale alimentação - pagamento servidores vinculados a Prefeitura Municipal
Green Card R$322.243,20 Vale alimentação - pagamento servidores vinculados ao Fundo Municipal de Saúde
TJRS R$1.000.000,00 Pgto de guia judicial em favor de PRECATÓRIOS
     
Total despesas dia: R$2.236.084,63  

Saldo

SALDO FINAL DIA 16/04/2018 R$1.660.459,55

 

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