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19/02/2019 - LIVRE

19/02/2019


Data: 19/02/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$142.843,85
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$1.009.475,25
Simples Nacional R$32.728,50
Repasse de ICMS R$4.148.793,22
Repasse IPI/EXP R$73.872,18
   
Total receitas dia: R$5.407.713,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Câmara Municipal de Vereadores R$1.202.916,67 Repasse duodécimo - Fevereiro/2019
INSS R$3.905,85 Guias INSS - Empresas terceirizadas
TJRS R$491.506,76 Guia de precatórios - Ref. Fev/2019
IAPS R$342.274,69 IAPS Servidor - Prefeitura Municipal
IAPS R$270.838,03 IAPS Servidor - Hospital Centenário
IAPS R$243.707,70 IAPS Servidor - Fundo Municipal de Saúde
TJRS R$150.000,00 Guia Judicial em favor da empresa JOB Recursos Humanos
Juros INSS R$1.484,99 Repasse de valores para pagamento de juros do Recurso Multa de Trânsito
Juros INSS R$575,03 Repasse de valores para pagamento de juros do Recurso Drenagem Urbana
Juros INSS R$45,24 Repasse de valores para pagamento de juros do Recurso Salário Educação
Juros INSS R$2.137,45 Repasse de valores para pagamento de juros do Recurso FUNDEB
Juros INSS R$8,59 Repasse de valores para pagamento de juros do Recurso Pró-Infância
Juros INSS R$632,71 Repasse de valores para pagamento de juros do Recurso Quadra Paulo Beck
Reserva Salarial R$2.450.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$5.160.033,71  

Saldo

SALDO FINAL DIA 19/02/2019 R$247.679,29

 

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