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21/03/2019 - LIVRE

21/03/2019


Data: 21/03/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$84.120,68
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$322.349,51
Simples Nacional R$115.070,81
   
Total receitas dia: R$521.541,00

Despesas


Nome Valor Descrição
ECSAM R$150.000,00 Empresa responsável pelo serviço de capina e roçada
Embratel R$132,77 Serviços de telefonia
Oi Telecon R$280,33 Serviços de telefonia
PASEP R$261.122,99 Obrigações de folha
Fundo Municipal de Saúde R$20.602,50 Repasse de valores para pagamento de fornecedores
Folha de Pagamento R$1.615,38 Recibo avulso
     
Total despesas dia: R$433.753,97  

Saldo

SALDO FINAL DIA 21/03/2019 R$87.787,03

 

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