| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$241.421,39 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.026.620,76 |
| Simples Nacional | R$18.120,85 |
| Total receitas dia: | R$1.259.163,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Cooperativas | R$32.301,41 | Serviço de Coleta Seletiva Compartilhada |
| FAM Locações e Prestações de Serviço | R$414.462,24 | Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de limpeza, para 153 (cento e cinqüenta e três) postos de serviços em escolas municipais de Ensino Fundamental e de Educação Infantil, Secretaria Municipal de Educação, NAPPI, Projeto Canoagem. |
| INSS | R$80.120,30 | Retenção INSS - Empresa FAM |
| Fundo Municipal de Saúde | R$169.556,45 | Repasse de valores para pagamento de fornecedores e determinações judiciais |
| Reserva Salarial | R$520.000,00 | |
| Total despesas dia: | R$1.216.811,00 |
| SALDO FINAL DIA 12/06/2019 | R$42.352,00 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$2.935.869,45 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$531,76 |
| Total receitas dia: | R$2.936.401,21 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 12/06/2019 | R$2.936.401,21 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$8.383.332,18 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$520,13 |
| OUTROS | R$5.244,52 |
| Total receitas dia: | R$8.389.096,83 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 30/05/2019 | R$8.389.096,83 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$368.799,87 |
| Total receitas dia: | R$368.799,87 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 13/06/2019 | R$368.799,87 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$1.531.497,32 |
| Total receitas dia: | R$1.531.497,32 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 13/06/2019 | R$1.531.497,32 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$9.089.016,28 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINCEIRA | R$974,43 |
| REPASSE FEDERAL | R$: 265.490,51 |
| Total receitas dia: | R$9.355.481,22 |
| Nome | Valor | Descrição |
| RECEITA FEDERAL | R$4.676,41 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| RGE | R$27.688,03 | ENERGIA ELÉTRICA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
| SOMA S/C | R$3.410,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| LABOTEK | R$45.456,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| INOVAMED | R$18.260,12 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| VALERA | R$4.628,00 | CONSULTAS EM PEDIATRIA |
| LAB. FRIDEL | R$179.498,31 | EXAMES LABORATORIAL |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$265.490,51 | REPASSE HOSPITAL CENTENÁRIO |
| SIDI | R$3.201,25 | EXAMES POR IMAGEM |
| AMBIENTUUS | R$14.995,48 | SERVIÇO DE COLETA |
| MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO | R$529,41 | TRIBUTOS MUNICIPAIS |
| VALESKA | R$4.628,00 | CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS |
| LUIZ TURISMO | R$1.523,02 | LOCAÇÃO DE ÔNIBUS |
| DESING RICARDENSE | R$1.047,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE |
| HOSPITRADE DIST E EQUIPAMENTOS | R$7.500,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR |
| Total despesas dia: | R$585.593,46 |
| SALDO FINAL DIA 22/02/2019 | R$8.769.887,76 |
