| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$42.932,16 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$285.273,15 |
| TJRS - Desbloqueio Judicial | R$2.175,36 |
| Simples Nacional | R$193.693,83 |
| Total receitas dia: | R$524.074,50 |
| Nome | Valor | Descrição |
| PASEP | R$274.189,99 | Obrigações |
| Correios | R$7.559,63 | Empresa responsável pelo serviço de entrega de correspondências |
| Ressarcimento de Protocolo | R$415,70 | |
| TJRS | R$34.886,50 | Bloqueio judicial |
| Reserva Salarial | R$150.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$467.051,82 |
| SALDO FINAL DIA 21/08/2019 | R$57.022,68 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$5.093.469,23 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$35,75 |
| Total receitas dia: | R$5.093.504,98 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 21/08/2019 | R$5.093.504,98 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.296.685,29 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$579,93 |
| Total receitas dia: | R$10.297.265,22 |
| Nome | Valor | Descrição |
| MCW PRODUTOS MÉDICOS | R$304,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| DIMASTER | R$13.440,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Total despesas dia: | R$13.744,00 |
| SALDO FINAL DIA 18/07/2019 | R$10.283.521,22 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$364.878,78 |
| Total receitas dia: | R$364.878,78 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 14/08/2019 | R$364.878,78 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$2.367.862,28 |
| Total receitas dia: | R$2.367.862,28 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 16/08/2019 | R$2.367.862,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$9.089.016,28 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINCEIRA | R$974,43 |
| REPASSE FEDERAL | R$: 265.490,51 |
| Total receitas dia: | R$9.355.481,22 |
| Nome | Valor | Descrição |
| RECEITA FEDERAL | R$4.676,41 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| RGE | R$27.688,03 | ENERGIA ELÉTRICA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
| SOMA S/C | R$3.410,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| LABOTEK | R$45.456,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| INOVAMED | R$18.260,12 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| VALERA | R$4.628,00 | CONSULTAS EM PEDIATRIA |
| LAB. FRIDEL | R$179.498,31 | EXAMES LABORATORIAL |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$265.490,51 | REPASSE HOSPITAL CENTENÁRIO |
| SIDI | R$3.201,25 | EXAMES POR IMAGEM |
| AMBIENTUUS | R$14.995,48 | SERVIÇO DE COLETA |
| MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO | R$529,41 | TRIBUTOS MUNICIPAIS |
| VALESKA | R$4.628,00 | CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS |
| LUIZ TURISMO | R$1.523,02 | LOCAÇÃO DE ÔNIBUS |
| DESING RICARDENSE | R$1.047,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE |
| HOSPITRADE DIST E EQUIPAMENTOS | R$7.500,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR |
| Total despesas dia: | R$585.593,46 |
| SALDO FINAL DIA 22/02/2019 | R$8.769.887,76 |
