| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$21.839,10 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$597.694,60 |
| Simples Nacional | R$11.687,30 |
| Repasse de ICMS | R$3.043.641,39 |
| Repasse IPI/EXP | R$69.827,61 |
| Total receitas dia: | R$3.744.690,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Expertise | R$8.636,60 | Empresa responsável pelo abastecimento da frota |
| RGE Sul | R$50.723,80 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| TJRS | R$197.758,02 | Guia judicial em favor da empresa Job Recursos Humanos |
| Urban | R$150.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de coleta de lixo urbano |
| SEPAT | R$439.622,52 | Empresa responsável pelo serviço de merendeiras |
| Protocolo de Ressarcimento | R$686,54 | |
| Vale Alimentação - Green Card | R$516.429,83 | Vale refeição/alimentação servidores Prefeitura Municipal |
| Vale Alimentação - Green Car | R$298.524,58 | Vale refeição/alimentação servidores Fundo Municipal de Saúde |
| Fundo Municipal de Saúde | R$193.114,11 | Repasse de valores para pagamento de fornecedores |
| INSS | R$734.973,23 | Retenções/Obrigações de folha de pagamento |
| SLM | R$30.471,33 | Campanhas publicitárias |
| Uniserv | R$59.159,27 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| Total despesas dia: | R$3.731.657,28 |
| SALDO FINAL DIA 15/10/2019 | R$13.032,72 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$686.513,02 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$6,57 |
| Repasse FUNDEB | R$3.259.636,48 |
| Crédito cedidos | R$434,59 |
| Total receitas dia: | R$873.186,60 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Vale alimentação | R$873.186,60 | Vale refeição/alimentação servidores FUNDEB |
| Total despesas dia: | R$873.186,60 |
| SALDO FINAL DIA 15/10/2019 | R$3.073.404,06 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.222.931,52 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$352,84 |
| Total receitas dia: | R$10.223.284,36 |
| Nome | Valor | Descrição |
| RECEITA FEDERAL | R$3.419,89 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| OI | R$72,63 | TELEFONIA |
| DPM | R$523,96 | AQUISIÇÃO DE CRACHÁS |
| ISMAEL POLLI | R$1.920,75 | REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA ÁREA DE CARDIOLOGIA |
| ANTONIO JACINTO RODRIGUES | R$898,50 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE |
| COLLINE | R$254,50 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE |
| AP OESTE | R$2.095,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE |
| RUY FROHLICH | R$12.363,33 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL |
| SERVIÇO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNOSTICA SIDI LTDA | R$35.952,50 | PROCEDIMENTOS DE ECOGRAFIA, RESSONÂNCIA, CINTILOGRAFIA, SEDAÇÃO |
| Total despesas dia: | R$57.501,06 |
| SALDO FINAL DIA 16/10/2019 | R$10.165.783,30 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$412.057,47 |
| Total receitas dia: | R$0,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 02/10/2019 | R$412.057,47 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$1.361.100,32 |
| Total receitas dia: | R$1.361.100,32 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 03/10/2019 | R$1.361.100,32 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$9.089.016,28 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINCEIRA | R$974,43 |
| REPASSE FEDERAL | R$: 265.490,51 |
| Total receitas dia: | R$9.355.481,22 |
| Nome | Valor | Descrição |
| RECEITA FEDERAL | R$4.676,41 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| RGE | R$27.688,03 | ENERGIA ELÉTRICA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
| SOMA S/C | R$3.410,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| LABOTEK | R$45.456,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| INOVAMED | R$18.260,12 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| VALERA | R$4.628,00 | CONSULTAS EM PEDIATRIA |
| LAB. FRIDEL | R$179.498,31 | EXAMES LABORATORIAL |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$265.490,51 | REPASSE HOSPITAL CENTENÁRIO |
| SIDI | R$3.201,25 | EXAMES POR IMAGEM |
| AMBIENTUUS | R$14.995,48 | SERVIÇO DE COLETA |
| MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO | R$529,41 | TRIBUTOS MUNICIPAIS |
| VALESKA | R$4.628,00 | CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS |
| LUIZ TURISMO | R$1.523,02 | LOCAÇÃO DE ÔNIBUS |
| DESING RICARDENSE | R$1.047,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE |
| HOSPITRADE DIST E EQUIPAMENTOS | R$7.500,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR |
| Total despesas dia: | R$585.593,46 |
| SALDO FINAL DIA 22/02/2019 | R$8.769.887,76 |
