| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$9.089.016,28 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINCEIRA | R$974,43 |
| REPASSE FEDERAL | R$: 265.490,51 |
| Total receitas dia: | R$9.355.481,22 |
| Nome | Valor | Descrição |
| RECEITA FEDERAL | R$4.676,41 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| RGE | R$27.688,03 | ENERGIA ELÉTRICA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
| SOMA S/C | R$3.410,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| LABOTEK | R$45.456,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| INOVAMED | R$18.260,12 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| VALERA | R$4.628,00 | CONSULTAS EM PEDIATRIA |
| LAB. FRIDEL | R$179.498,31 | EXAMES LABORATORIAL |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$265.490,51 | REPASSE HOSPITAL CENTENÁRIO |
| SIDI | R$3.201,25 | EXAMES POR IMAGEM |
| AMBIENTUUS | R$14.995,48 | SERVIÇO DE COLETA |
| MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO | R$529,41 | TRIBUTOS MUNICIPAIS |
| VALESKA | R$4.628,00 | CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS |
| LUIZ TURISMO | R$1.523,02 | LOCAÇÃO DE ÔNIBUS |
| DESING RICARDENSE | R$1.047,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE |
| HOSPITRADE DIST E EQUIPAMENTOS | R$7.500,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR |
| Total despesas dia: | R$585.593,46 |
| SALDO FINAL DIA 22/02/2019 | R$8.769.887,76 |
