| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$97.951,61 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$267.657,74 |
| Simples Nacional | R$31.951,53 |
| Repasse de ICMS | R$392.789,31 |
| Repasse IPI/EXP | R$17.557,81 |
| Repasse DRP - SEMAE | R$221.587,04 |
| Reserva Salarial | R$160.000,00 |
| Total receitas dia: | R$1.189.495,04 |
| Nome | Valor | Descrição |
| FGTS | R$59.241,55 | Obrigações de Folha - Prefeitura Municipal |
| FGTS | R$8.276,48 | Obrigações de Folha - Hospital Centenário |
| Aluguel Social | R$46.046,88 | Repasse de convênio - Aluguel Social |
| Caixa Econômica Federal | R$642.064,47 | Repasse para pagamento de DRP - PAC João Corrêa |
| Programa Mais Médicos | R$36.075,00 | Repasse Programa Mais Médicos |
| Pensões Vitalícias | R$3.812,47 | Obrigações de folha |
| TJRS | R$38.387,46 | Bloqueio Judicial |
| AGM - Associação Gaúcha de Municípios | R$1.263,79 | Pagamento mensalidade associações |
| Emater | R$4.320,66 | Pagamento mensalidade associações |
| FAMURS | R$4.388,64 | Pagamento mensalidade associações |
| IPERGS | R$197.289,46 | Plano de Saúde - servidores |
| Fam Locações e Prestações de Serviços | R$57.746,83 | Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de limpeza, para 153 (cento e cinqüenta e três) postos de serviços em escolas municipais de Ensino Fundamental e de Educação Infantil, Secretaria Municipal de Educação, NAPPI, Projeto Canoagem. |
| CDL - Câmara de Dirigentes Logistas de SL | R$2.047,33 | CDL Câmara de Dirigentes Logistas que disponibiliza consulta a cadastros, visando aperfeiçoamento e melhoria nos processos de cobrança. Este programa oferece além de pesquisa, informações dos últimos endereços, telefones (pessoa física e pessoa jurídica ), base de dados e inclusão de devedores no SPC. |
| TJRS | R$310,58 | Guia Judicial - Custas |
| TJRS | R$46.184,87 | Guia Judicial - Fundo Municipal de Saúde |
| TJRS | R$3.041,43 | Guia Judicial - RPV - Requisição de Pequeno Valor |
| Total despesas dia: | R$1.150.497,90 |
| SALDO FINAL DIA 07/08/2018 | R$38.997,14 |
