| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$35.611,06 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$824.451,07 |
| Simples Nacional | R$13.729,58 |
| TJRS - Desbloqueio Judicial | R$21.603,29 |
| Total receitas dia: | R$895.395,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Cooperativas | R$64.652,82 | Repasse convênio coletas seletiva de cooperativas |
| Conveniadas | R$210.578,36 | Repasse escolas conveniadas - Compra de vagas |
| TJRS | R$9.887,04 | Guias judiciais - Custas processuais e RPV |
| Urban | R$150.000,00 | Empresa responsável pelo transporte de lixo |
| TRF4 | R$4.929,62 | Guia judicial |
| TJRS | R$137.281,81 | Guia Judicial - Favor empresa Job Recursos Humanos |
| TJRS | R$19.280,08 | Bloqueio judicial |
| Fundo Municipal de Saúde | R$7.381,66 | Repasse de valores para pagamento de convênio Lupus e Liga |
| Neli Ortiz | R$33.124,00 | Pagamento dos serviços de limpeza pública (capina, roçada, varrição e pintura de meio fio) e manutenção (construção de rampas de acesso/ instalação de meio fio) em praças públicas de São Leopoldo. Contrato nº 02/2019, PE nº 38/2018. |
| Editora Projeto | R$5.072,00 | AQUISIÇÃO DE 180 LIVROS, JUNTAMENTE COM 06 ENCONTROS DO ESCRITOR ALEXANDRE BRITO COM ALUNOS E PROFESSORES NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARTICIPANTES DO PROJETO LEITURAÇÃO, EDIÇÃO DE 2014. |
| I9 Engenharia | R$7.601,77 | Contratação de empresa para elaboração do Projeto de Prevenção Contra Incêndio (PPCI), para 10 (dez) Escolas Municipais de Educação Infantil deste município. PE 9/2015. Contrato 97/2015. |
| Mello e Moog | R$150.000,00 | Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva das edificações e instalações prediais nas Escolas Municipais. Contrato 68/2015. PP 01/2015. |
| Reserva Salarial | R$75.000,00 | |
| Total despesas dia: | R$874.789,16 |
| SALDO FINAL DIA 12/07/2019 | R$20.605,84 |
